В 1С:ERP отсутствует возможность прямого указания счетов учета в документах. Кроме того, при проведении документов проводки не формируются автоматически.

Для отражения операций в регламентированном учете требуется выполнить отдельное действие – это можно сделать вручную или автоматически после проведения документа.

Как это работает?

• Правила и настройки – отражение в учете происходит в соответствии с предварительно заданными правилами.
• План счетов организации – система использует утвержденный учетный стандарт компании.

Таким образом, 1С:ERP обеспечивает гибкость в настройке учета, позволяя адаптировать его под конкретные требования бизнеса.

НАСТРОЙКА СЧЕТОВ УЧЕТА ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ УЧЕТЕ

В типовом плане счетов все счета можно условно разделить на три группы:

Настройка счетов учета производится без привязки к конкретным документам и может быть выполнена как до, так и после регистрации в информационной базе хозяйственных операций, требующих отражения в учете.

Настройка счетов учета, используемых по умолчанию, задается в параметрах объектов, участвующих в учете.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ СЧЕТОВ УЧЕТА

Подготовка к настройке:

1. Проанализируйте учетную политику – определите ключевые принципы учета

2. Проанализируйте План счетов – определите счета учета, обеспечивающие требования учетной политики, дополните план счетов, при необходимости

3. Определите аналитику – сформируйте перечень аналитики для детализации учета, проверьте заполнение справочников в системе:

• Подразделения
• Кассы
• Банковские счета
• Склады
• Контрагенты
• Номенклатура
• Виды номенклатуры
• Соглашения об условиях продаж
• Соглашения об условиях закупок
• Договоры
• Статьи доходов
• Статьи расходов
• Виды резервов и оценочных обязательств
• Категории эксплуатации и др.

4. Составьте матрицу соответствия между объектами учета и группами финансового учета.

Группы финансового учета (ГФУ) – справочники с настройками счетов для регламентированного учета и классификации объектов. Хранение счетов учета — это, по сути, единственная функция групп финансового учета.

Для настройки справочников ГФУ в 1С:ERP нужно перейти в подсистему Регламентированный учет → раздел Настройки и справочники → группу настроек Группы финансового учета.

1. Создание структуры

• Создайте группы (папки) настроек в справочнике для удобства работы и классификации
• Присваивайте понятные названия и описания

2. Определение параметров учета

• Укажите виды объектов учета в тех настройках, где это требуетс
• Установите переключатели и флаги, чтобы определить состав счетов ГФУ
• Заполните счета учета для заданной ГФУ

3. Проверка корректности

• Проверяйте достаточность стандартных счетов
• При необходимости добавляйте дополнительные счета вручную
• Убедитесь в полном соответствии учетной политике
• Применяйте дополнительные настройки при нестандартных требованиях

В программе используются четыре вида ГФУ:

Группы финансового учета доходов и расходов:

Группы финансового учета расчетов:

Группы финансового учета номенклатуры:

Группы финансового учета внеоборотных активов:

Кассы – для каждой кассы организации укажите счет учета наличных денежных средств

Для настройки нужно перейти в подсистему НСИ и администрирование → раздел НСИ → меню Кассы.

Банковские счета – для каждого банковского счета укажите счет учета безналичных денежных средств

Для настройки нужно перейти в подсистему НСИ и администрирование → раздел НСИ → меню Банковские счета организаций.

Резервы предстоящих расходов – задайте счет учета в справочнике Виды резервов и оценочных обязательств (предварительно активируйте в настройках учета опцию учета резервов).

Виды подарочных сертификатов – укажите счет учета в справочнике Виды подарочных сертификатов (предварительно активируйте в настройках учета опцию учета подарочных сертификатов)

Для настройки нужно перейти в подсистему CRM и маркетинг → раздел НСИ продаж → меню Виды подарочных сертификатов.

Категории эксплуатации – задайте счет учета в справочнике Категории эксплуатации. Настраивается для учета инвентаря, спецодежды и спецоснастки, инструмента.

Для настройки нужно перейти в подсистему Внеоборотные активы → раздел ТМЦ в эксплуатации → меню Категории эксплуатации.

Все выполненные настройки счетов хозяйственных операций в регламентированном учете отображаются в рабочем месте Настройка отражения документов в регламентированном учете. Перейти к нему можно по гиперссылке Настроить счета учета из помощника настройки отражения документов в регламентированном учете.

Правила отражения операций в рабочем месте Настройка отражения документов в регламентированном учете объединены по группам счетов учета однотипных операций.

Проверьте настройки счетов учета, при необходимости дополните или уточните их.

Важно! Используется два режима:

• Общее → Отражаются настройки счетов учета, применяемых по умолчанию для всех организаций, учет по которым ведется в рамках информационной базы.
• Исключения → Отражаются индивидуальные настройки счетов учета для организации, склада, подразделения.

Для контроля настройки счетов, а также проверки полноты отражения в учете и непосредственно самого отражения в учете документов в 1С: ERP используется специальный помощник настройки отражения документов в регламентированном учете – рабочее место Отражение документов в регламентированном учете.

Перейти к рабочему месту можно из подсистемы Регламентированный учет – раздел Бухгалтерский и налоговый учет – Отражение документов в регл. учете.

Из рабочего места можно перейти к настройкам порядка отражения документов в регламентированном учете и выполнить его вручную, либо указывать необходимые счета по мере появления новых операций. Новые строки для отражения будут добавлены автоматически в форму и счета, необходимые для указания, будут выделены.

Перейдите в рабочее место Отражение документов в регламентированном учете, проверьте статус отражения документов в регламентированном учете, проанализируйте данные, требующиеся донастройки.

Используйте функционал рабочего места:

• Отбор документов – настройте отбор документов к отражению по определенной организации и сформированные не позже указанной даты;
• Отражение документов – показывает количество документов, ожидающих отражения, отраженных в учете и не отраженных из-за ошибок, а также данные о счетах учета, требующих настройки;
• Ручное изменение проводок документов – показывает ручные корректировки автоматического отражения документов.

При необходимости перейдите к настройкам или списку документов по гиперссылкам.

ОТРАЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ

Важно! До закрытия месяца отражение документов в бухгалтерском учете носит предварительный характер и может изменить по результатам расчета себестоимости.

Получение корректных проводок по всем операциям оперативного учета возможно только в случае формирования проводок в рамках процедуры закрытия месяца.

Отражение документов в учете можно выполнить несколькими способов, рассмотрим их.

1 способ – ручное отражение в учете каждого документа после проведения.

По кнопке Отразить в регл. учете после проведения документа.

В момент открытия формы проводок предусмотрена опциональная возможность автоматического отражения документа в регламентированном учете (если это требуется) при помощи специальной настройки Отражать в учете при открытии. Настройка доступна из формы списка проводок регламентированного учета (кнопка Еще) и может быть настроена индивидуально для каждого пользователя.

Конечно, каждый документ отражать в учете таким образом будет неудобно и трудоемко. Данный способ рекомендуется использовать для точечного отражения документов и оперативной проверки проводок.

2 способ – ручное отражение всех документов, подлежащих отражению в учете.

Данный способ предполагает групповое отражение всех документов из рабочего места по кнопке Выполнить отражение.

Недостатками данного способа являются необходимость периодического отслеживания полноты отражения документов в учете и неоднократное выполнение операции по отражению документов в учете. Новые документы, созданные и проведенные после отражения в учете, останутся неотраженными, пока не будет выполнена операция повторно.

3 способ – автоматическое отражение документов в учете по заданному расписанию.

В рабочем месте имеется возможность настройки автоматического отражения документов в учете по расписанию при помощи регламентного задания. Для его активации и настройки необходимо установить флаг Автоматическое отражение документов в регл. учете по расписанию и задать время выполнения и количество повторений операции.

Данный способ оптимальный и рекомендуется к использованию.

Важно! Автоматическое отражение документов в учете целесообразно настраивать, когда уже отработаны учетные процессы, настройки отражения отлажены. До этого времени удобнее использовать ручное отражение документов в учете для оперативного контроля и актуализации настроек учета.

КОНТРОЛЬ ДАННЫХ УЧЕТА

Для контроля полноты отражения хозяйственных операций в регламентированном учете ведется постоянный автоматический мониторинг состояния отражения документов непосредственно в рабочем месте Отражение документов в регламентированном учете.

Корректность отражения хозяйственных операций можно проверить стандартными отчетами регламентированного учета.

Например, отчет Анализ счета по счету 10.05:

Заключение

Механизм формирования проводок в 1С:ERP построен таким образом, что проведение документа и отражение этого документа на счетах регламентированного учета разнесено по времени. Преимущество такого подхода в том, что, если для какой-то операции еще не настроено отражение в регламентированном учете, это не помешает проведению документа и формированию движений по другим системам учета.

Отражение документов в регламентированном учете выполняется по заданным правилам и настройкам, а также при этом используется план счетов организации.

Настройки отражения документов в регламентированном учете содержат в себе те шаблоны и схемы учета, которые использует компания для ведения учета.

Статья была полезной?

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале t.me/dialog_it - анонс вебинаров, бизнес-новости, лайфхаки по 1С

Для того, чтобы купить, установить, настроить сервисы и программные продукты 1С, а также по всем вопросам позвоните нам по номеру +7 (812) 704-80-93 или напишите it@dialogit.ru